Roctool : Résultats Semestriels 2024 en Forte Baisse, Stratégies de Renforcement de la Trésorerie en Cours
Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), expert en technologies de chauffage et refroidissement des moules pour plastiques et composites, a publié ses résultats semestriels pour le premier semestre 2024, marqués par une baisse significative de l'activité. Le chiffre d'affaires s'établit à 3,0 millions d'euros, en chute de 41% par rapport à l'année précédente où il était de 5,1 millions d'euros.
Le Directeur Général, Mathieu Boulanger, a souligné que la baisse des projets, notamment dans le secteur automobile, a fortement impacté les résultats. Bien que le climat économique chez certains clients semble s'améliorer depuis septembre, cette reprise reste timide. Les résultats ne répondent pas aux attentes de l'entreprise, incitant à des mesures de réduction des coûts prioritaires.
Les performances financières montrent un EBITDA négatif de -1,5 M€, comparé à un EBITDA positif de +0,3 M€ au S1 2023. L'EBIT est également en forte baisse, s'établissant à -1,9 M€, tandis que le résultat net des entreprises intégrées affiche une perte de -2,0 M€.
En termes de trésorerie, Roctool a enregistré une position de 0,9 M€ au 30 juin 2024, légèrement en baisse par rapport à 1 M€ en décembre 2023. Cependant, la structure financière du Groupe s'améliore avec des dettes financières réduites à 1,6 M€ contre 3,4 M€ fin 2023. La société a également noté une trésorerie de 0,6 M€ au 15 octobre 2024.
Pour faire face à cette situation, Roctool a défini trois objectifs prioritaires :
1. Se concentrer sur les opportunités clients les plus prometteuses pour obtenir des commandes d'ici la fin de l'année.
2. Finaliser la négociation d'une licence importante avec un industriel.
3. Évaluer les possibilités d'une augmentation de capital.
Ces initiatives visent à sécuriser la situation financière du Groupe et à assurer sa continuité d'exploitation. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site internet de l'entreprise et a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.
Analyse de l'actualité :
Le communiqué de Roctool présente une baisse significative de l'activité pour le premier semestre 2024, avec un chiffre d'affaires de 3,0 millions d'euros, en chute de 41% par rapport à l'année précédente. Cette situation est principalement due à la baisse des projets dans le secteur automobile, ce qui soulève des inquiétudes quant à la santé financière de l'entreprise.
Les résultats financiers sont préoccupants, avec un EBITDA négatif de -1,5 M€ et un résultat net affichant une perte de -2,0 M€. Bien que la trésorerie ait légèrement diminué, la réduction des dettes financières à 1,6 M€ est un point positif, mais cela ne compense pas la gravité des pertes.
Les efforts de Roctool pour renforcer sa trésorerie et sa stratégie, qui inclut la concentration sur des opportunités clients prometteuses et la finalisation d'une licence importante, montrent une volonté de redresser la situation. Cependant, l'évaluation d'une augmentation de capital indique une urgence à sécuriser des fonds pour soutenir les opérations.
Dans l'ensemble, bien que certaines initiatives soient mises en place pour améliorer la situation, la forte baisse de l'activité et les pertes financières importantes suggèrent un avenir incertain pour Roctool. Ces éléments pourraient avoir un impact négatif sur le cours de l'action de la société.