MYHOTELMATCH : Détails sur l'Émission d'Obligations Remboursables en Actions (ORA)
Paris, France – 22 octobre 2025 – MYHOTELMATCH a récemment apporté des précisions concernant l'émission de 720 310 obligations remboursables en actions (ORA) au profit de M. Diede van den Ouden, un investisseur clé. Cette opération fait suite à un communiqué initial du 9 octobre 2025 et s'inscrit dans le cadre de l'assainissement du capital de la Société.
Avant cette émission, M. van den Ouden détenait 1 500 000 € de créances sur MYHOTELMATCH, résultant d'une cession de créances effectuée par Ott Héritage. Conformément à la Résolution n°20 adoptée lors de l'Assemblée Générale du 24 juin 2025, l'émission des ORA a été approuvée, représentant ainsi 20 % du capital social de la Société.
Les ORA, qui ne portent pas d'intérêt, peuvent être converties à tout moment par l'investisseur en un maximum de 720 310 actions ordinaires. La conversion est soumise à des ajustements légaux et contractuels, notamment en cas d'émission future d'instruments à un prix inférieur au prix de souscription actuel de 1 € par action. Ces obligations ont été émises sans droit préférentiel de souscription, pour un montant total de 720 310 €, et arriveront à échéance le 8 octobre 2028, date à laquelle les ORA non converties seront automatiquement transformées en actions.
En cas de conversion totale, le capital social de MYHOTELMATCH serait porté à 4 321 890 actions. Un tableau détaillant la répartition actuelle du capital et la dilution potentielle liée à cette conversion est mis à disposition. Il est important de noter qu'un risque de dilution supplémentaire pourrait survenir en raison d'ajustements des conditions de remboursement.
Après cette opération, M. van den Ouden détient encore 779 600 € de créances sur la Société, tandis qu'Ott Héritage conserve 1 787 578 € de créances. En outre, la Société présente des créances fournisseurs de 621 680,32 € et d'autres dettes s'élevant à 76 200 € pour les dettes antérieures à la prise de contrôle actuelle, ainsi que des dettes fiscales et sociales de 9 053 €.
Actuellement, MYHOTELMATCH n'exerce aucune activité opérationnelle et ne dispose ni de liquidités ni de flux de trésorerie. Toutefois, Ott Héritage a fourni une lettre de confort pour soutenir les besoins de trésorerie courants. Comme annoncé précédemment, la Société envisage de convertir les créances restantes de l'Investisseur et d'Ott Héritage en nouvelles ORA ou en actions, selon des conditions similaires, afin de continuer à assainir son capital. Les résolutions concernées seront publiées avec la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire prévue avant la fin de l'année.
Pour plus d'informations, consultez la section Relations Investisseurs sur le site web de MYHOTELMATCH : myhotelmatch.com.
Analyse de l'actualité :
Analyse de l'information :
Le communiqué de MYHOTELMATCH révèle une émission de 720 310 obligations remboursables en actions (ORA), ce qui indique une tentative d'assainissement du capital de la société. Cependant, il est crucial de noter que MYHOTELMATCH n'exerce actuellement aucune activité opérationnelle et ne dispose ni de liquidités ni de flux de trésorerie. Cela soulève des inquiétudes quant à sa viabilité à court terme.
La conversion potentielle des ORA en actions pourrait entraîner une dilution significative pour les actionnaires existants, augmentant le nombre total d'actions à 4 321 890. Bien que cela puisse renforcer le capital social, le risque de dilution est un facteur négatif qui pourrait peser sur le cours de l'action.
De plus, la dépendance de la société vis-à-vis d'Ott Héritage, qui a fourni une lettre de confort pour soutenir les besoins de trésorerie, souligne une fragilité dans sa structure financière actuelle. L'incertitude entourant les créances restantes et la nécessité d'organiser une Assemblée Générale Extraordinaire pour discuter de la conversion des créances ajoutent à cette incertitude.
En résumé, bien que l'émission des ORA puisse être perçue comme un pas vers la restructuration, la situation actuelle de MYHOTELMATCH reste préoccupante, avec un manque d'activité opérationnelle et des risques de dilution importants.