Atos : Une Position de Liquidité Solide et Optimisée pour 2024
Atos SE, leader international de la transformation digitale, a récemment communiqué une estimation de sa position de liquidité à fin 2024, qui dépasse largement les prévisions établies dans son Plan de Sauvegarde Accéléré. Selon les données publiées le 20 janvier 2025, la liquidité d'Atos s'élèverait à 2 191 millions d'euros, soit plus d'un milliard d'euros au-dessus des 1 152 millions d'euros initialement prévus.
Cette estimation inclut plusieurs éléments clés :
- 319 millions d'euros provenant de paiements clients anticipés, principalement du secteur public ;
- 240 millions d'euros issus de la cession de l'activité Worldgrid, finalisée en décembre 2024 ;
- 440 millions d'euros d'une facilité de crédit renouvelable (RCF) non tirée.
Ces montants ne figuraient pas dans la définition de la trésorerie de fin d'exercice du plan d'affaires approuvé par le Tribunal de commerce de Nanterre le 24 octobre 2024. En excluant ces éléments, la position de trésorerie estimée serait de 1 192 millions d'euros, ce qui reste supérieur aux prévisions initiales de 40 millions d'euros.
Le rapport détaillé sur la liquidité est disponible sur le site officiel d'Atos, renforçant ainsi la transparence vis-à-vis des créanciers et des investisseurs. Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de reporting convenues avec les créanciers financiers du Groupe, confirmant l'engagement d'Atos à maintenir une communication ouverte et équitable concernant ses performances financières.
Il est important de noter que le communiqué comprend également un avertissement sur les informations prévisionnelles, soulignant les risques et incertitudes associés à ces projections. Ces éléments sont cruciaux pour les investisseurs, car ils mettent en lumière la possibilité que les résultats réels diffèrent des attentes en raison de facteurs externes imprévisibles.
En tant qu'entreprise cotée sur Euronext Paris, Atos continue de jouer un rôle clé dans le domaine de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, tout en s'engageant vers une décarbonation de ses services. Avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards d'euros, le Groupe se positionne comme un acteur incontournable pour les entreprises cherchant à naviguer dans l'ère numérique.
En conclusion, la solide position de liquidité d'Atos à fin 2024 témoigne de sa résilience financière et de sa capacité à faire face aux défis du marché, offrant ainsi un potentiel d'attraction pour les investisseurs soucieux de la croissance durable et de la rentabilité à long terme.